Trésorier - Trésorière H/F

Reporting et pilotage de trésorerie du Groupe

• Élaborer le reporting mensuel de trésorerie en étroite collaboration avec les filiales / divisions et en identifier les principaux points d'attention.
• Accompagner les équipes financières des filiales rencontrant des tensions de liquidité dans l'analyse de leurs besoins de financement.

Centralisation de trésorerie (cash pooling)

• Réaliser la centralisation quotidienne de trésorerie dans le TMS (« Treasury Management System ») : intégration des relevés, suivi des prévisions et équilibrage des positions.
• Administrer le périmètre de centralisation : comptes bancaires, conventions / avenants.
• Mettre à jour les pouvoirs et moyens de signature bancaire, notamment 3SKey et EBICS TS.
• Contrôler les frais et conditions bancaires.

Financements et cautions

• Accompagner les filiales dans la mise en place de leurs financements court terme (BFR) et moyen long terme (investissements).
• Participer aux financements corporate, notamment sur des opérations immobilières et M&A.
• Assurer la saisie et le suivi des financements dans le TMS.
• Administrer l'outil de gestion des cautions E-CAUTIONS (Vialink).

Placements

• Identifier, analyser et proposer des solutions de placements.
• Assurer la saisie et le suivi des placements dans le TMS.
• Suivre et rémunérer les comptes courants et placements moyen long terme des filiales.

Relations bancaires

• Élaborer le support de communication financière destiné aux partenaires financiers.
• Coordonner les demandes KYC et la documentation associée.

Outils métiers

• Administrer et contribuer à l'amélioration continue du TMS.
• Participer au déploiement du TMS au sein du Groupe.